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镍元素对不锈钢的影响(A)


更新时间:2022-01-12  浏览刺次数:


  经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核, 截止2007年8月28日,本基金份额净值为1.3789元,份额累计净值1.7789元。本基金拟向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利1.50元。

  4.选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2007年9月10日

  2007年9月6日交易结束后,在申万巴黎基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。

  1.选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2007年9月10日自基金托管专户划出。

  2.选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2007年9月11日直接计入其基金账户,9月12日起可查询、赎回。

  1.根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

  1.对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

  2.投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含当日)最后一次对本基金选择的分红方式为准。

  凡希望修改分红方式的,请务必在2007年9月6日前(含当日)办理变更手续。